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Index | Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, 0-3, Fälligkeitsanleihen |
Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Mai 2024 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 99,13% |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
---|---|---|---|---|
0,99€ | 2536 | Zum Angebot* | ||
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Lfd. Jahr | - |
1 Monat | +0,82% |
3 Monate | - |
6 Monate | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +2,29% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
Volatilität 1 Jahr | - |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -1,41% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | BS27 | BS27 IM BS27INE | BS27.MI JSQ7INAV.DE | Societe Generale |
London Stock Exchange | GBX | BX27 | BX27 LN BS27INS | BX27.L JSQ9INAV.DE | Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | BS27 | BS27 LN BS27IN | BS27.L JXQAINAV.DE | Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | CHF | BS27 | BS27 SW BS27INC | BS27.S JSQ8INAV.DE | Societe Generale |
XETRA | EUR | BS27 | BS27 GY BS27INE | BS27.DE JSQ7INAV.DE | Societe Generale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1.397 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.063 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 561 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 479 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 364 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |