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Index | Amundi Multi-Asset Portfolio |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
Fondsgröße | EUR 188 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,42% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,35% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. April 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Jersey Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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LU1829218749 | 10,89% |
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SAP SE | 1,02% |
US91282CJJ18 | 0,94% |
US91282CJZ59 | 0,93% |
US91282CHT18 | 0,85% |
US91282CFV81 | 0,80% |
US91282CEP23 | 0,76% |
US91282CHC82 | 0,76% |
Deutschland | 11,57% |
Japan | 6,46% |
Großbritannien | 2,96% |
Frankreich | 2,53% |
Sonstige | 76,48% |
Finanzdienstleistungen | 6,55% |
Industrie | 6,42% |
Technologie | 4,11% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 3,91% |
Sonstige | 79,01% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | Mehr Informationen |
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gratis | 2535 | Bekijk het aanbod** | ||
EUR 1,00 | 2252 | Bekijk het aanbod** | ||
gratis | 1408 | Bekijk het aanbod** | ||
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gratis | 785 | Bekijk het aanbod** |
Lfd. Jahr | +8,16% |
1 Monat | +1,08% |
3 Monate | +3,17% |
6 Monate | +8,60% |
1 Jahr | +12,35% |
3 Jahre | +10,26% |
5 Jahre | +32,72% |
Seit Auflage (MAX) | +66,95% |
2023 | +8,03% |
2022 | -10,20% |
2021 | +16,55% |
2020 | +2,62% |
Huidig dividendrendement | 1,87% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,92 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 jaar | EUR 2,92 | 2,06% |
2023 | EUR 2,92 | 2,14% |
2022 | EUR 2,01 | 1,30% |
2021 | EUR 1,40 | 1,05% |
2020 | EUR 1,55 | 1,18% |
Volatilität 1 Jahr | 6,35% |
Volatilität 3 Jahre | 8,97% |
Volatilität 5 Jahre | 11,68% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,94 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,37 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,50 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,76% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,60% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,60% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | F701 | - - | - - | - |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | F701 GF CNAVF701 | F701.F F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBVS | CBVSEU SW F701EUIV | CBVSEUR.S F701EURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBVS | CBVS SW CBVSCHIV | CBVS.S CBVSCHFINAV=SOLA | |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | F701 | F701 GS CNAVF701 | F701.SG F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
Xetra | EUR | F701 | F701 GY F701EUIV | F701.DE F701EURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist | 26 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF Dist | 20 | 0,49% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |