Perfil de ETF
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
ISIN DE000A0H08S0
|WKN A0H08S
TER
0,46% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Vollständig
Tamaño del fondo
75 m
Participaciones
14
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) bildet den STOXX® Europe 600 Travel & Leisure Index nach. Der STOXX® Europe 600 Travel & Leisure Index bietet Zugang zum europäischen Sektor für Reise und Freizeit.
Documentos
Gráfico
Auswirkungen der britischen & französischen WahlenBásico
Datos
| Índice | STOXX® Europe 600 Travel & Leisure |
| Foco de la inversión | Aktien, Europa, Reise & Freizeit |
| Patrimonio del fondo | EUR 75 m |
| Gastos corrientes | 0,46% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,96% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8. Juli 2002 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Deutschland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 1. März |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | 30% Teilfreistellung | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 14
90,72%
| Flutter Entertainment | 26,21% |
| Evolution AB | 13,64% |
| InterContinental Hotels | 13,20% |
| Ryanair Holdings | 8,29% |
| Accor SA | 6,41% |
| Sodexo SA | 6,07% |
| Whitbread | 5,32% |
| Entain | 4,22% |
| International Consolidated Airlines Group SA | 4,18% |
| Deutsche Lufthansa AG | 3,18% |
Países
| Irland | 34,51% |
| Großbritannien | 25,74% |
| Frankreich | 15,64% |
| Schweden | 13,64% |
| Sonstige | 10,47% |
Sectores
| Nicht-Basiskonsumgüter | 79,54% |
| Industrie | 17,38% |
| Sonstige | 3,08% |
A partir de 30.05.2024
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,69% |
| 1 mes | +6,24% |
| 3 meses | -1,62% |
| 6 meses | +5,43% |
| 1 año | -0,15% |
| 3 años | +0,60% |
| 5 años | +6,20% |
| Desde el inicio (MAX) | +169,47% |
| 2023 | +21,96% |
| 2022 | -13,54% |
| 2021 | +0,10% |
| 2020 | -14,19% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,90% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,20 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,20 | 0,89% |
| 2023 | EUR 0,18 | 1,01% |
| 2022 | EUR 0,04 | 0,21% |
| 2020 | EUR 0,27 | 1,08% |
| 2019 | EUR 0,70 | 3,33% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 16,96% |
| Volatilidad 3 años | 25,15% |
| Volatilidad 5 años | 29,94% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,01 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,01 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,04 |
| Pérdida máxima 1 año | -17,26% |
| Pérdida máxima 3 año | -38,49% |
| Pérdida máxima 5 año | -55,38% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -63,91% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXV9 | SXTPEX GY SXTPNAV | SXTPEX.DE SXTPNAV.DE |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)?
Der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) hat die WKN A0H08S.
Wie lautet die ISIN des iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)?
Der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) hat die ISIN DE000A0H08S0.
Wieviel kostet der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) beträgt 0,46% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) mindestens jährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)?
Die Fondsgröße des iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) beträgt 75m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.