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Index | SMI® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
Fondsgröße | EUR 2.523 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,59% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Dezember 2003 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis.
Nestle | 18,22% |
Novartis | 14,75% |
Roche Holding | 13,29% |
UBS Group | 7,38% |
Cie Financiere Richemont | 6,08% |
Zurich Insurance Group | 5,86% |
ABB | 5,58% |
Holcim | 3,65% |
Sika | 3,55% |
Lonza Group | 3,31% |
Schweiz | 100,00% |
Sonstige | 0,00% |
Gesundheitswesen | 35,48% |
Finanzdienstleistungen | 19,96% |
Basiskonsumgüter | 18,22% |
Grundstoffe | 9,82% |
Sonstige | 16,52% |
Lfd. Jahr | +0,57% |
1 Monat | +1,65% |
3 Monate | +1,38% |
6 Monate | +10,12% |
1 Jahr | +2,92% |
3 Jahre | +24,83% |
5 Jahre | +60,79% |
Seit Auflage (MAX) | +488,13% |
2023 | +13,38% |
2022 | -10,51% |
2021 | +29,08% |
2020 | +4,75% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,78% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,37 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,37 | 2,77% |
2023 | EUR 3,18 | 2,86% |
2022 | EUR 2,87 | 2,26% |
2021 | EUR 2,82 | 2,79% |
2020 | EUR 2,76 | 2,78% |
Volatilität 1 Jahr | 10,59% |
Volatilität 3 Jahre | 12,64% |
Volatilität 5 Jahre | 15,02% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,28 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,61 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,66 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,37% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,17% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,51% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -47,26% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SMICHA | SMICHA SW FSMNAV | SMICHA.S SMICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.225 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 454 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 378 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 275 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 161 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |