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Index | SMI® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
Fondsgröße | EUR 2.047 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,53% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Oktober 1999 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares SMI (CH).
Nestle | 18,10% |
Novartis | 14,65% |
Roche Holding | 13,20% |
UBS Group | 7,34% |
Cie Financiere Richemont | 6,05% |
Zurich Insurance Group | 5,82% |
ABB | 5,54% |
Holcim | 3,62% |
Sika | 3,53% |
Lonza Group | 3,29% |
Schweiz | 99,36% |
Sonstige | 0,64% |
Gesundheitswesen | 35,25% |
Finanzdienstleistungen | 19,83% |
Basiskonsumgüter | 18,10% |
Grundstoffe | 9,76% |
Sonstige | 17,06% |
Lfd. Jahr | +0,72% |
1 Monat | +2,11% |
3 Monate | +2,37% |
6 Monate | +9,70% |
1 Jahr | +2,46% |
3 Jahre | +23,65% |
5 Jahre | +58,06% |
Seit Auflage (MAX) | +355,63% |
2023 | +12,56% |
2022 | -10,65% |
2021 | +28,56% |
2020 | +4,63% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,95% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,40 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,40 | 1,96% |
2023 | EUR 2,32 | 2,05% |
2022 | EUR 2,74 | 2,12% |
2021 | EUR 2,38 | 2,31% |
2020 | EUR 2,87 | 2,83% |
Volatilität 1 Jahr | 10,53% |
Volatilität 3 Jahre | 12,61% |
Volatilität 5 Jahre | 15,00% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,23 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,58 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,64 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,31% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,16% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,53% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -52,52% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSSMI | CSSMI SE NAVSI | CSSMI.S 0J03INAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.225 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 454 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 378 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 275 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 161 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |