Index | Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 59 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,28% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,60% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. April 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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XS2214238441 | 0,95% |
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XS2388586401 | 0,66% |
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USP3579ECH82 | 0,59% |
US470160CB63 | 0,59% |
Uruguay | 4,07% |
Indonesien | 3,59% |
Südafrika | 3,31% |
Dominikanische Republik | 3,22% |
Sonstige | 85,81% |
Sonstige | 98,93% |
Lfd. Jahr | +9,12% |
1 Monat | -3,90% |
3 Monate | +0,29% |
6 Monate | +7,19% |
1 Jahr | +10,66% |
3 Jahre | -21,93% |
5 Jahre | -11,24% |
Seit Auflage (MAX) | -13,52% |
2023 | +6,25% |
2022 | -28,63% |
2021 | -0,41% |
2020 | -2,89% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,00% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,53 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,53 | 6,26% |
2023 | CHF 0,56 | 6,48% |
2022 | CHF 0,60 | 4,70% |
2021 | CHF 0,56 | 4,17% |
2020 | CHF 0,64 | 4,37% |
Volatilität 1 Jahr | 10,60% |
Volatilität 3 Jahre | 13,99% |
Volatilität 5 Jahre | 14,28% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,00 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,57 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,16 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,08% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -41,48% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -41,48% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -41,48% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | SBEG | SBEG LN UETFSBEG | SBEG.L ISBEMHINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | GBP | SBEMH | SBEMH SW ISBEMH | SBEMH.S SBEMHGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.573 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.995 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.504 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.152 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 499 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |