Index | Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 36 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,18% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. November 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US040114HS26 | 1,15% |
XS1508675508 | 1,11% |
ARARGE3209S6 | 1,02% |
US900123DG28 | 0,86% |
US900123DF45 | 0,85% |
XS2446175577 | 0,83% |
XS2084425110 | 0,83% |
US74727PAR29 | 0,81% |
XS1750114396 | 0,78% |
XS2288905370 | 0,78% |
Sonstige | 99,21% |
Lfd. Jahr | +8,37% |
1 Monat | -1,99% |
3 Monate | -1,11% |
6 Monate | +5,71% |
1 Jahr | +10,07% |
3 Jahre | -10,10% |
5 Jahre | -8,74% |
Seit Auflage (MAX) | -5,24% |
2023 | +0,09% |
2022 | -15,00% |
2021 | +0,76% |
2020 | -4,00% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,77% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,79 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,79 | 5,99% |
2023 | CHF 0,78 | 5,62% |
2022 | CHF 0,70 | 4,12% |
2021 | CHF 0,68 | 3,88% |
2020 | CHF 0,67 | 3,49% |
Volatilität 1 Jahr | 8,18% |
Volatilität 3 Jahre | 9,52% |
Volatilität 5 Jahre | 9,89% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,23 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,37 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,18 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,80% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,02% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,73% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,73% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMSB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PEMD | PEMD IM PEMDINE | PEMD.MI 0Q5QINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | PEMD | PEMD LN PEMDIN | PEMD.L 0Q5RINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | PEMD | PEMD SW PEMDIN | PEMD.S 0Q5RINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EMSB | EMSB GY PEMDINE | EMSB.DE 0Q5QINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.573 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.995 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.504 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.152 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 499 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |