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Índice | eb.rexx® Government Germany 0-1 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | CHF 1.512 m |
Gastos corrientes | 0,13% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in CHF) | 4,83% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de julio de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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DE0001102374 | 18,21% |
DE0001102366 | 13,74% |
DE0001141810 | 13,58% |
DE0001141802 | 13,51% |
DE000BU22007 | 10,63% |
DE0001104891 | 10,29% |
DE0001104883 | 10,21% |
DE0001104909 | 9,77% |
Deutschland | 89,40% |
Sonstige | 10,60% |
Sonstige | 99,95% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
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YTD | +7,12% |
1 mes | +2,52% |
3 meses | +1,11% |
6 meses | +5,99% |
1 año | +4,37% |
3 años | -7,52% |
5 años | -11,03% |
Desde el inicio (MAX) | -38,34% |
2023 | -3,77% |
2022 | -5,64% |
2021 | -5,15% |
2020 | -1,27% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,80% |
Dividendos (últimos 12 meses) | CHF 0,58 |
Period | Dividendo en CHF | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | CHF 0,58 | 0,83% |
2023 | CHF 0,57 | 0,80% |
2022 | CHF 0,45 | 0,59% |
2021 | CHF 0,62 | 0,77% |
2020 | CHF 0,77 | 0,92% |
Volatilidad 1 año | 0,24% |
Volatilidad 3 años | 0,40% |
Volatilidad 5 años | 0,33% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 13,99 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 2,30 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,66 |
Pérdida máxima 1 año | -0,03% |
Pérdida máxima 3 año | -1,61% |
Pérdida máxima 5 año | -3,21% |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,30% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXVM | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXVM | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EXVM | EXVM IM EBMMNAV | EBMMEX.MI EBMMNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXVM | EBMMEX GY EBMMNAV | EBMMEX.DE EBMMNAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 76 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 26 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist | 2 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |