TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
961 Mio.
Positionen
99
ETF-Sparplan ohne Kaufgebühren? Jetzt Invesco ETFs mit dem neon Sparplan entdecken! Übersicht
Beschreibung
Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF bildet den S&P Global Dividend Aristocrats Index nach. Der S&P Global Dividend Aristocrats Index bietet Zugang zu weltweiten Aktien mit hoher Dividendenrendite.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P Global Dividend Aristocrats |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Dividenden |
| Fondsgrösse | CHF 961 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,44% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Mai 2013 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 99
21,90%
| Highwoods Properties | 3,00% |
| Solvay SA | 2,74% |
| KT&G Corp. | 2,35% |
| Verizon Communications, Inc. | 2,27% |
| LTC Properties | 2,19% |
| LG Uplus Corp. | 1,97% |
| ONEOK | 1,90% |
| Vanguard International | 1,89% |
| Getty Realty | 1,82% |
| Leggett & Platt | 1,77% |
Settori
| Versorger | 25,61% |
| Finanzdienstleistungen | 23,44% |
| Immobilien | 10,86% |
| Telekommunikation | 8,70% |
| Sonstige | 31,39% |
Al 29.03.2024
Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +11,95% |
| 1 mese | +8,63% |
| 3 mesi | +10,50% |
| 6 mesi | +14,89% |
| 1 anno | +16,12% |
| 3 anni | +2,01% |
| 5 anni | +7,98% |
| Dal lancio (MAX) | +55,23% |
| 2023 | -2,95% |
| 2022 | -5,83% |
| 2021 | +19,51% |
| 2020 | -17,27% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,88% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 1,13 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,13 | 4,32% |
| 2023 | CHF 1,18 | 4,14% |
| 2022 | CHF 1,30 | 4,11% |
| 2021 | CHF 1,18 | 4,29% |
| 2020 | CHF 1,08 | 3,11% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in CHF
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,44% |
| Volatilità a 3 anni | 13,96% |
| Volatilità a 5 anni | 19,17% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,29 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,05 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,08 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,23% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -24,49% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -42,82% |
| Maximum drawdown dal lancio | -42,82% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRG | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPRG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GLDV | GLDV IM INZPRGE | GLDV.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | GLDV | GLDV LN INZPRGU | GLDV.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | GBDV | GBDV LN INZPRGP | GBDV.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GLDV | GLDV SE INZPRGC | GLDV.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPRG | ZPRG GY INZPRGE | ZPRG.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 4.239 | 0,29% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.379 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 716 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 624 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
| Fidelity Global Quality Income UCITS ETF | 575 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF?
Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF hat die Valorennummer 21165083.
Wie lautet die ISIN des SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF?
Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF hat die ISIN IE00B9CQXS71.
Wieviel kostet der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF beträgt 961m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.