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Índice | KBW Nasdaq Financial Technology |
Foco de la inversión | Aktien, USA, Technologie |
Patrimonio del fondo | EUR 51 m |
Gastos corrientes | 0,49% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,31% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8. März 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irland |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30. November |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | 30% Teilfreistellung |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Meldefonds |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Morgan Stanley |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Lfd. Jahr | +15,00% |
1 Monat | +3,30% |
3 Monate | +9,18% |
6 Monate | +9,74% |
1 Jahr | +25,92% |
3 Jahre | +7,74% |
5 Jahre | +49,42% |
Seit Auflage (MAX) | +133,21% |
2023 | +28,23% |
2022 | -27,64% |
2021 | +18,68% |
2020 | +14,76% |
Volatilität 1 Jahr | 17,31% |
Volatilität 3 Jahre | 23,92% |
Volatilität 5 Jahre | 26,20% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,49 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,32 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,71% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,63% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,32% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -39,32% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | KFTK | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | FTEK | FTEK LN FTEKIN | SOFTEK.L 0TMTINAV.DE | Commerzbank |
Bolsa suiza SIX | USD | FTEK | FTEK SW FTEKIN | FTEK.S 0TMSINAV.DE | Commerzbank |
XETRA | EUR | KFTK | KFTK GR FTEKINE | KFTK.DE 0TMSINAV.DE | Commerzbank |