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Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, 3-5, Fälligkeitsanleihen |
Fondsgröße | EUR 92 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. November 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +2,63% |
1 Monat | +1,57% |
3 Monate | +2,71% |
6 Monate | +3,90% |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +7,76% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
Volatilität 1 Jahr | - |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -1,84% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | XB29 | XB29 IM XB29EUIV | XB29.MI I9NRINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XB29 | XB29 SW XB29GBIV | XB29.S I9NTINAV.DE | |
XETRA | EUR | XB29 | XB29 GY XB29GBIV | XB29.DE I9NTINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.676 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.050 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 943 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 897 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) | 408 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |