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Index | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, CNY, China, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,78% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. November 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | - |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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CND10007MZK5 | 3,20% |
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CND10003R702 | 1,81% |
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CND10007LB79 | 1,46% |
CND10002M200 | 1,31% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +2,52% |
1 Monat | -1,75% |
3 Monate | -1,44% |
6 Monate | +2,54% |
1 Jahr | +6,07% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +1,02% |
2023 | -1,64% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 5,78% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,05 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,50% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -8,70% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CNYE | - - | - - | - |
XETRA | USD | CNYF | CNYF GY ICNYF | CNYEGUSD.DE ICNYFUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | CNYE | CNYE GY ICNYE | CNYEG.DE ICNYEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.134 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 341 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C | 15 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |