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Index | J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 148 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,88% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Dezember 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | - |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013234333 | 3,54% |
NL0013552060 | 1,74% |
IT0005508590 | 1,62% |
FR0014002JM6 | 1,59% |
IT0005542359 | 1,44% |
DE0001030740 | 1,37% |
DE000BU3Z005 | 1,29% |
DE0001030708 | 1,29% |
DE0001030716 | 1,28% |
BE0000346552 | 1,26% |
Frankreich | 16,39% |
Niederlande | 7,47% |
Belgien | 6,98% |
Deutschland | 6,86% |
Sonstige | 62,30% |
Sonstige | 99,97% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +0,87% |
1 Monat | +2,14% |
3 Monate | +2,52% |
6 Monate | +2,91% |
1 Jahr | +7,26% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -18,78% |
2023 | +7,32% |
2022 | -23,29% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 5,88% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,23 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,57% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,37% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ASRQ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EJEGSS | EJEGSS IM IGGSD | GSSBD.MI GSSBDINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | GSSBD | GSSBD FP IGGSD | GSSBD.PA GSSBDINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ASRQ | ASRQ GY IGGSD | ASRQ.DE GSSBDINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.636 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 92 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |