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Fondsgröße | EUR 128 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | JPY |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,55% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. März 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Toyota Motor Corp. | 5,48% |
Sony Group Corp. | 4,12% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,08% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,58% |
KEYENCE Corp. | 2,22% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,17% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,13% |
KDDI Corp. | 1,79% |
Mizuho Financial Group, Inc. | 1,67% |
HOYA Corp. | 1,66% |
Japan | 99,95% |
Sonstige | 0,05% |
Industrie | 18,42% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 18,26% |
Technologie | 17,05% |
Finanzdienstleistungen | 15,45% |
Sonstige | 30,82% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +11,85% |
1 Monat | +3,52% |
3 Monate | +12,21% |
6 Monate | +15,28% |
1 Jahr | +24,06% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +15,50% |
2023 | +14,50% |
2022 | -12,94% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,48% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,77 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,77 | 1,80% |
2023 | EUR 0,77 | 1,86% |
Volatilität 1 Jahr | 13,55% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,77 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,54% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,23% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JUPI | - - | - - | - |
XETRA | GBX | - | BNP Paribas Arbitrage | ||
XETRA | EUR | JUPI | JUPI GY IJUPI | JUPI.DE IJUPI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 242 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |