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Index | STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Nicht-Basiskonsumgüter |
Fondsgröße | EUR 10 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 79,06% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. September 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | DELOITTE |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Lfd. Jahr | -77,97% |
1 Monat | -79,21% |
3 Monate | -79,30% |
6 Monate | -77,97% |
1 Jahr | -79,41% |
3 Jahre | -77,79% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -71,72% |
2023 | +8,09% |
2022 | -10,67% |
2021 | +20,65% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 10,28% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,37 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 4,37 | 2,07% |
2023 | EUR 4,37 | 2,39% |
2022 | EUR 4,82 | 2,30% |
2021 | EUR 4,84 | 2,72% |
Volatilität 1 Jahr | 79,06% |
Volatilität 3 Jahre | 48,16% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -79,92% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -80,14% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -80,14% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | MTDA | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | PHGD | PHGD SW PHGDCHIV | PHGD.S PHGDCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | MTDA | MTDA GY MTDAEUIV | MTDAG.DE MTDAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | 170 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |