TER
0,17% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
365 Mio.
Positionen
49
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Beschreibung
Der Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF bildet den ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index nach. Der ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index bietet Zugang zu auf den Euro lautenden Staatsanleihen, die von Ländern aus der Eurozone emittiert wurden. Restlaufzeit: 3-5 Jahre. Bei der Gewichtung der Anleihen im Index findet die CO2-Emissionsbilanz der Länder Berücksichtigung.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 3-5, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 365 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,75% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. Mai 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Ossiam |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF.
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 49
47,25%
| FR001400AIN5 | 6,94% |
| ES0000012I08 | 6,27% |
| PTOTEXOE0024 | 5,70% |
| FR0011317783 | 4,67% |
| FR0013286192 | 4,46% |
| FR0013341682 | 4,22% |
| FR001400HI98 | 4,14% |
| FR0013407236 | 4,08% |
| FR0000571218 | 3,83% |
| PTOTEMOE0035 | 2,94% |
Länder
| Frankreich | 27,29% |
| Italien | 21,01% |
| Spanien | 17,33% |
| Deutschland | 13,95% |
| Portugal | 8,26% |
| Sonstige | 12,16% |
Sektoren
| Sonstige | 99,83% |
Stand: 30.09.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,90% |
| 1 Monat | -0,34% |
| 3 Monate | +0,98% |
| 6 Monate | +2,98% |
| 1 Jahr | +4,78% |
| 3 Jahre | -4,32% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -3,95% |
| 2023 | +5,13% |
| 2022 | -9,92% |
| 2021 | -1,40% |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 2,75% |
| Volatilität 3 Jahre | 4,09% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,73 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,36 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,88% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,38% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -12,24% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OG35 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | OG35 | OG35 IM OG35EUIV | BNP PARIBAS | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | OG35 | OG35 SW OG35EUIV | BNP PARIBAS | |
| XETRA | EUR | OG35 | OG35 GY OG35EUIV | OG35.DE | BNP PARIBAS |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 116 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF?
Der Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF hat die WKN A2PU65.
Wie lautet die ISIN des Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF?
Der Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF hat die ISIN LU2069380306.
Wieviel kostet der Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF beträgt 0,17% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF beträgt 365m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.