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Index | Bloomberg US Corporate Liquid Issuer |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 30 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,41% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. September 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS BANK (Luxembourg) |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +3,46% |
1 Monat | +0,55% |
3 Monate | +2,62% |
6 Monate | +3,40% |
1 Jahr | +9,77% |
3 Jahre | -0,05% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +5,01% |
2023 | +4,62% |
2022 | -10,50% |
2021 | +7,12% |
2020 | +0,90% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,00% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,66 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,66 | 4,22% |
2023 | EUR 0,66 | 4,16% |
2022 | EUR 0,67 | 3,64% |
2021 | EUR 0,61 | 3,42% |
2020 | EUR 0,60 | 3,29% |
Volatilität 1 Jahr | 8,41% |
Volatilität 3 Jahre | 10,45% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,16 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,00 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,18% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,10% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,17% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PR1P | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ETFUSC | ETFUSC IM IPR1P | ETFUSC.MI IPR1PINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | ETFUSC IM IPR1P | ETFUSC.MI IPR1PINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | PRIP | PRIP LN IPR1P | AMPRIP.L IPR1PINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | PRUC | PRUC LN IPR1P | PRUC.L IPR1PINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | PR1P | PR1P GY IPR1P | PR1P.DE IPR1PINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi US Corporate Bond UCITS ETF Acc | 51 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |