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Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 130 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,97% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Februar 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Frankreich | 15,63% |
USA | 12,13% |
Niederlande | 8,02% |
Deutschland | 6,47% |
Sonstige | 57,75% |
Sonstige | 99,91% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +2,45% |
1 Monat | +1,42% |
3 Monate | +2,43% |
6 Monate | +3,66% |
1 Jahr | +8,09% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -2,32% |
2023 | +7,31% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,56% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,33 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,33 | 3,71% |
2023 | EUR 0,10 | 1,13% |
Volatilität 1 Jahr | 3,97% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,03 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,79% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,09% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ASRT | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | SRICD | SRICD FP ISRID | SRICD.PA SRICDINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
XETRA | EUR | ASRT | ASRT GY ISRID | ASRTG.DE SRICDINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc | 1.091 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |