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Index | Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 47 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,79% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. November 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US00828EEE59 | 2,99% |
US00828EEF25 | 2,75% |
US29874QFA76 | 2,65% |
US29874QEM24 | 2,59% |
US29874QEX88 | 2,54% |
US00828EER62 | 2,10% |
US00828EEP07 | 2,07% |
US00828EEZ88 | 2,06% |
US4581X0DN51 | 1,99% |
US4581X0DV77 | 1,99% |
USA | 38,43% |
Philippinen | 13,45% |
Großbritannien | 13,23% |
Elfenbeinküste | 2,48% |
Sonstige | 99,59% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +4,30% |
1 Monat | +1,25% |
3 Monate | +2,40% |
6 Monate | +2,92% |
1 Jahr | +7,20% |
3 Jahre | +5,94% |
5 Jahre | +5,92% |
Seit Auflage (MAX) | +15,10% |
2023 | +0,71% |
2022 | -1,76% |
2021 | +6,71% |
2020 | -4,00% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,19% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,22 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,22 | 2,30% |
2023 | EUR 0,19 | 1,90% |
2022 | EUR 0,08 | 0,77% |
2021 | EUR 0,07 | 0,75% |
2020 | EUR 0,17 | 1,69% |
Volatilität 1 Jahr | 6,79% |
Volatilität 3 Jahre | 8,83% |
Volatilität 5 Jahre | 8,08% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,22 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,14 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,86% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,01% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,01% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,01% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | MDBU | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | MDBU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | MDBU | MDBU LN UETFMDBU | MDBU.L IMDBUGBXNAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | MDBU | MDBU SW IMDBU | MDBU.S IMDBUINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | MDBU | MDBU GY UETF0046 | MDBU.DE IMDBUEURNAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 626 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |