TER
0,17% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
51 Mio.
Positionen
33
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Beschreibung
Der Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc bildet den MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) Index nach. Der MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) Index bietet Zugang zu Staatsanleihen der Mitgliedstaaten der Eurozone mit AAA und AA Rating. Die Indexgewichtungen werden mittels folgender fundamentaler Faktoren feinadjustiert: Schuldenquote, Leistungsbilanz, Wachstum des Bruttoinlandsproduktes und langfristiger Zinssatz. Der Index basiert auf Mid-Preisen der enthaltenen Anleihen. Restlaufzeit: 3-5 Jahre.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 3-5 |
| Fondsgröße | EUR 51 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,98% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. November 2011 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 33
44,65%
| FR0011317783 | 4,93% |
| DE000BU25018 | 4,88% |
| DE0001141869 | 4,71% |
| FR0013286192 | 4,60% |
| DE0001102465 | 4,34% |
| DE0001102440 | 4,31% |
| FR0013341682 | 4,27% |
| DE0001102473 | 4,24% |
| DE0001102457 | 4,23% |
| FR0013407236 | 4,14% |
Länder
| Deutschland | 38,68% |
| Frankreich | 27,00% |
| Niederlande | 10,72% |
| Österreich | 5,18% |
| Finnland | 2,46% |
| Sonstige | 15,96% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 23.09.2024
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 11/2024; *Affiliate Link
— Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF Sparpläne.
— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,15% |
| 1 Monat | -0,45% |
| 3 Monate | +0,63% |
| 6 Monate | +2,86% |
| 1 Jahr | +3,96% |
| 3 Jahre | -6,09% |
| 5 Jahre | -7,07% |
| Seit Auflage (MAX) | +5,10% |
| 2023 | +4,57% |
| 2022 | -10,55% |
| 2021 | -1,49% |
| 2020 | +0,11% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 2,98% |
| Volatilität 3 Jahre | 4,28% |
| Volatilität 5 Jahre | 3,45% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,33 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,48 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,42 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,32% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,18% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,95% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -14,34% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | AAA35 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | LYS5 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | LYS5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | AAA35 IM AAA35IV | AAA35.MI AAA35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | MA35 | MA35 FP AAA35IV | MA35.PA AAA35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYS5 | LYS5 GY AAA35IV | LYS5.DE AAA35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.554 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 287 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 116 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc?
Der Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc hat die WKN LYX0Z7.
Wie lautet die ISIN des Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc?
Der Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc hat die ISIN LU1829219713.
Wieviel kostet der Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc beträgt 0,17% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc?
Die Fondsgröße des Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc beträgt 51m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.