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Index | MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 79 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,26% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,03% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Februar 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 20. April |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Texas Instruments | 4,85% |
NVIDIA Corp. | 4,60% |
NXP Semiconductors NV | 2,48% |
Intuit | 2,42% |
Autodesk | 2,29% |
Marsh & McLennan | 2,11% |
Tesla | 2,00% |
Lam Research | 1,94% |
Adobe | 1,94% |
S&P Global, Inc. | 1,84% |
USA | 93,07% |
Niederlande | 2,48% |
Irland | 1,20% |
Großbritannien | 1,14% |
Sonstige | 2,11% |
Technologie | 30,27% |
Gesundheitswesen | 16,81% |
Finanzdienstleistungen | 16,51% |
Industrie | 10,80% |
Sonstige | 25,61% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
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Lfd. Jahr | +19,38% |
1 Monat | +2,90% |
3 Monate | +9,96% |
6 Monate | +11,64% |
1 Jahr | +28,27% |
3 Jahre | +20,73% |
5 Jahre | +103,21% |
Seit Auflage (MAX) | +135,04% |
2023 | +18,63% |
2022 | -16,18% |
2021 | +42,80% |
2020 | +17,43% |
Volatilität 1 Jahr | 14,03% |
Volatilität 3 Jahre | 19,11% |
Volatilität 5 Jahre | 21,96% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,01 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,34 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,69 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,49% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,17% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,13% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,13% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZSRM | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | EKLDC | EKLDC FP IKELD | EKLDC.PA IEKLDCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ZSRM | ZSRM GY IKELD | ZSRM.DE IEKLDCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 228 | 0,26% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 216 | 0,26% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |