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Index | Solactive Green Bond (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 9 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,16% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Juli 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013234333 | 2,72% |
EU000A3K4C42 | 1,31% |
FR0014002JM6 | 1,23% |
EU000A3K4DM9 | 1,22% |
IT0005508590 | 1,16% |
IT0005542359 | 1,12% |
EU000A3K4DW8 | 1,10% |
NL0013552060 | 1,06% |
BE0000346552 | 0,96% |
IT0005596470 | 0,87% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +6,49% |
1 Monat | +2,21% |
3 Monate | +3,25% |
6 Monate | +5,83% |
1 Jahr | +11,93% |
3 Jahre | -9,90% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -4,39% |
2023 | +10,50% |
2022 | -23,35% |
2021 | +3,80% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,37% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,14 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,14 | 1,52% |
2023 | EUR 0,14 | 1,59% |
2022 | EUR 0,12 | 1,00% |
2021 | EUR 0,12 | 1,04% |
Volatilität 1 Jahr | 6,16% |
Volatilität 3 Jahre | 9,22% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,93 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,37 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,36% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,74% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,93% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | KLMG | KLMG LN KLMGGBIV | KLMG.L KLMGGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.581 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.504 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.705 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.424 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.382 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |