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Index | Bloomberg US Long Treasury (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 10+ |
Fondsgröße | EUR 330 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,60% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. November 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US912810SZ21 | 1,96% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +1,10% |
1 Monat | +0,93% |
3 Monate | +7,83% |
6 Monate | +6,39% |
1 Jahr | +5,87% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +2,69% |
2023 | +3,65% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,72% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,33 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,33 | 2,80% |
2023 | EUR 0,33 | 2,77% |
Volatilität 1 Jahr | 17,60% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,33 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,30% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,74% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | UH10 | UH10 LN | UH10.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.734 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.648 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.586 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 76 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | 67 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |