TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
307 Mio.
Positionen
30
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Beschreibung
Der Xtrackers SLI UCITS ETF 1D bildet den SLI® Index nach. Der SLI® Index bietet Zugang zu den 30 größten und liquidesten Titeln des gesamten Schweizer Aktienmarktes.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | SLI® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
| Fondsgröße | EUR 307 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | CHF |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,30% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Jänner 2008 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Kursindex |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|Merrill Lynch International|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 30
62,97%
| UBS Group AG | 9,28% |
| Roche Holding AG | 9,03% |
| Novartis AG | 8,68% |
| Nestlé SA | 8,46% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 4,92% |
| Sika AG | 4,65% |
| ABB Ltd. | 4,60% |
| Holcim Ltd. | 4,54% |
| Zurich Insurance Group AG | 4,45% |
| Alcon AG | 4,36% |
Länder
| Schweiz | 96,74% |
| Sonstige | 3,26% |
Sektoren
| Gesundheitswesen | 29,75% |
| Finanzdienstleistungen | 24,04% |
| Grundstoffe | 13,86% |
| Industrie | 10,98% |
| Sonstige | 21,37% |
Stand: 30.09.2024
ETF Sparplan Angebote
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 11/2024; *Affiliate Link
— Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF Sparpläne.
— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +8,50% |
| 1 Monat | -4,45% |
| 3 Monate | -2,05% |
| 6 Monate | +3,11% |
| 1 Jahr | +18,04% |
| 3 Jahre | +11,17% |
| 5 Jahre | +54,51% |
| Seit Auflage (MAX) | +289,42% |
| 2023 | +17,46% |
| 2022 | -15,50% |
| 2021 | +31,34% |
| 2020 | +5,05% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,41% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,00 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 3,00 | 1,64% |
| 2023 | EUR 3,33 | 1,93% |
| 2022 | EUR 5,42 | 2,58% |
| 2021 | EUR 2,27 | 1,40% |
| 2020 | EUR 1,52 | 0,98% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,30% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,22% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,33% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,59 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,25 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,56 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,69% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,18% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,97% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -43,37% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DXS0 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XSLI | XSLI SW XSLIINAV | XSLI.S XSLIINAV.DE | |
| Börse Stuttgart | EUR | DXS0 | XSLI GS XSLIINAC | XSLI.SG XSLIINAVC.DE | |
| XETRA | EUR | DXS0 | XSLI GY XSLISWIV | XSLI.DE XSLISWINAV.SG |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares SLI UCITS ETF (DE) | 404 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers SLI UCITS ETF 1D hat die WKN DBX1AA.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D?
Der Xtrackers SLI UCITS ETF 1D hat die ISIN LU0322248146.
Wieviel kostet der Xtrackers SLI UCITS ETF 1D?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Xtrackers SLI UCITS ETF 1D Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Xtrackers SLI UCITS ETF 1D kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Xtrackers SLI UCITS ETF 1D jährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers SLI UCITS ETF 1D?
Die Fondsgröße des Xtrackers SLI UCITS ETF 1D beträgt 307m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.