TER
0,28% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Sampling
Tamaño del fondo
742 m
Participaciones
33
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF bildet den Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index nach. Der Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index bietet Zugang zu hypothekenbesicherten US-Wertpapieren, die von staatlich geförderten Unternehmen begeben werden.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Mortgage Backed Securities |
| Foco de la inversión | Anleihen, USD, USA, Pfandbriefe, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 742 m |
| Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,85% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 23. Mai 2016 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31. Mai |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Keine Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 33
14,24%
| IE00BK8MB266 | 8,32% |
| US01F0306526 | 1,67% |
| US01F0206536 | 1,31% |
| US01F0226591 | 1,01% |
| US01F0204556 | 0,47% |
| US01F0426571 | 0,32% |
| US01F0326581 | 0,32% |
| US01F0526560 | 0,31% |
| US21H0426534 | 0,26% |
| US21H0306587 | 0,25% |
Países
| USA | 9,91% |
| Irland | 9,05% |
| Sonstige | 81,04% |
Sectores
| Sonstige | 16,28% |
A partir de 27.04.2023
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,64% |
| 1 mes | +1,60% |
| 3 meses | +3,64% |
| 6 meses | +4,48% |
| 1 año | +8,30% |
| 3 años | +0,84% |
| 5 años | +0,08% |
| Desde el inicio (MAX) | +7,47% |
| 2023 | +1,12% |
| 2022 | -6,41% |
| 2021 | +6,29% |
| 2020 | -4,76% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,40% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,13 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,13 | 3,56% |
| 2023 | EUR 0,12 | 3,21% |
| 2022 | EUR 0,09 | 2,26% |
| 2021 | EUR 0,09 | 2,27% |
| 2020 | EUR 0,11 | 2,50% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,85% |
| Volatilidad 3 años | 10,90% |
| Volatilidad 5 años | 9,51% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,84 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,03 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,00 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,26% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,15% |
| Pérdida máxima 5 año | -16,32% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,76% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | SMBS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | QDVP | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | QDVP | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IMBSN MM | IMBSN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IMBS | IMBS LN INANMBSU | IMBS.L 3XL6INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | SMBS LN INAVMBSG | SMBS.L 3XL4INAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IMBS | IMBS SE INANMBSU | QDVP DE 3XL6INAV.DE | |
| XETRA | EUR | QDVP | QDVP GY INAVMBSE | BZ6V788 3XL2INAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) | 1.450 | 0,28% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de QDVP?
El nombre de QDVP es iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF?
El ticker de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF es QDVP.
¿Cuál es el ISIN de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF?
El ISIN de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF es IE00BZ6V7883.
¿Cuáles son los gastos de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF asciende al 0,28% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF es de 742 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.