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Índice | Bloomberg US Mortgage Backed Securities |
Foco de la inversión | Anleihen, USD, USA, Pfandbriefe, 7-10 |
Patrimonio del fondo | EUR 742 m |
Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,85% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23. Mai 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irland |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31. Mai |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Keine Teilfreistellung |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Meldefonds |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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IE00BK8MB266 | 8,32% |
US01F0306526 | 1,67% |
US01F0206536 | 1,31% |
US01F0226591 | 1,01% |
US01F0204556 | 0,47% |
US01F0426571 | 0,32% |
US01F0326581 | 0,32% |
US01F0526560 | 0,31% |
US21H0426534 | 0,26% |
US21H0306587 | 0,25% |
USA | 9,91% |
Irland | 9,05% |
Sonstige | 81,04% |
Sonstige | 16,28% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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YTD | +3,64% |
1 mes | +1,60% |
3 meses | +3,64% |
6 meses | +4,48% |
1 año | +8,30% |
3 años | +0,84% |
5 años | +0,08% |
Desde el inicio (MAX) | +7,47% |
2023 | +1,12% |
2022 | -6,41% |
2021 | +6,29% |
2020 | -4,76% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,40% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,13 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,13 | 3,56% |
2023 | EUR 0,12 | 3,21% |
2022 | EUR 0,09 | 2,26% |
2021 | EUR 0,09 | 2,27% |
2020 | EUR 0,11 | 2,50% |
Volatilidad 1 año | 9,85% |
Volatilidad 3 años | 10,90% |
Volatilidad 5 años | 9,51% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,84 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,03 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,00 |
Pérdida máxima 1 año | -4,26% |
Pérdida máxima 3 año | -15,15% |
Pérdida máxima 5 año | -16,32% |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,76% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | SMBS | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVP | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | QDVP | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IMBSN MM | IMBSN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IMBS | IMBS LN INANMBSU | IMBS.L 3XL6INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | SMBS LN INAVMBSG | SMBS.L 3XL4INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IMBS | IMBS SE INANMBSU | QDVP DE 3XL6INAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVP | QDVP GY INAVMBSE | BZ6V788 3XL2INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) | 1.450 | 0,28% p.a. | Acumulación | Muestreo |