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Indice | Bloomberg Roll Select Commodity |
Focus di investimento | Rohstoffe, Breiter Markt |
Dimensione del fondo | EUR 1.218 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,28% p.a. |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Nein |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,35% |
Data di lancio/ quotazione | 28. September 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irland |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31. März |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Keine Teilfreistellung |
Svizzera | ESTV Reporting |
Austria | Meldefonds |
Regno Unito | UK Reporting |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Bank of America Merrill Lynch|Citigroup|Goldman Sachs International|JPMorgan|UBS AG |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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YTD | +2,83% |
1 mese | -5,50% |
3 mesi | -7,11% |
6 mesi | +0,00% |
1 anno | -0,76% |
3 anni | +29,31% |
5 anni | +60,05% |
Dal lancio (MAX) | +47,07% |
2023 | -6,75% |
2022 | +24,73% |
2021 | +38,23% |
2020 | -7,28% |
Volatilità a 1 anno | 13,35% |
Volatilità a 3 anni | 17,15% |
Volatilità a 5 anni | 16,12% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,06 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,52 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,61 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,56% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,54% |
Maximum drawdown a 5 anni | -22,22% |
Maximum drawdown dal lancio | -24,83% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IS39 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ROLLN MM | ROLLN.MX | |
London Stock Exchange | GBP | ROLG | ROLG LN INAVROLG | ISROLG.L 0DJ4INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | ROLL | ROLL LN INAVROLU | ISROLL.L 0DJ6INAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2.247 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.222 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.095 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 996 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 895 | 0,34% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |