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Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, 0-3, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 2.458 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 1,53% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Jänner 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Frankreich | 17,08% |
USA | 14,97% |
Niederlande | 12,30% |
Großbritannien | 9,67% |
Sonstige | 45,98% |
Sonstige | 99,85% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
1,50€ 1,50% | 0,00€ | Zum Angebot* |
Lfd. Jahr | +2,43% |
1 Monat | +0,61% |
3 Monate | +1,60% |
6 Monate | +2,43% |
1 Jahr | +5,13% |
3 Jahre | +2,74% |
5 Jahre | +3,06% |
Seit Auflage (MAX) | +4,22% |
2023 | +4,55% |
2022 | -3,71% |
2021 | -0,27% |
2020 | +0,23% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,52% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,13 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,13 | 2,58% |
2023 | EUR 0,10 | 2,00% |
2022 | EUR 0,02 | 0,30% |
2021 | EUR 0,01 | 0,13% |
2020 | EUR 0,01 | 0,23% |
Volatilität 1 Jahr | 1,53% |
Volatilität 3 Jahre | 1,88% |
Volatilität 5 Jahre | 1,65% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,34 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,48 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,37 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -5,11% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -5,11% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -5,11% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | SUSS | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVL | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | QDVL | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SUSE | SUSE IM | BJYJ9C0 | |
London Stock Exchange | EUR | SUSE | SUSE LN INAVSUSE | SUSE.L | |
London Stock Exchange | GBP | - | SUSS LN INAVSUSG | SUSS.L 3XJYINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | SUSE | SUSE SE INAVSUSE | SUSE.S 3XJWINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVL | QDVL GY INAVSUSE | QDVL.DE 3XJWINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 487 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |