TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 8 Mio.
Positionen
110
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Übersicht
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Beschreibung
Le Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) reproduit l'index Fidelity US Quality Income (GBP Hedged). The Fidelity US Quality Income (GBP Hedged) index tracks high quality companies from the USA, which offer high dividend yields. Currency hedged to British Pound (GBP).
Dokumente
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Fidelity US Quality Income (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Actions, États-Unis, Dividendes |
| Fondsgröße | EUR 8 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Non |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,00% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20 novembre 2017 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irlande |
| Anbieter | Fidelity ETF |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
| Geschäftsjahresende | 31 janvier |
| Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% d’exonération partielle |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Pas de « Meldefonds » |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 110
33,10%
| Apple | 6,76% |
| NVIDIA Corp. | 5,70% |
| Microsoft Corp. | 5,48% |
| Alphabet, Inc. A | 3,51% |
| Meta Platforms | 2,91% |
| Broadcom | 1,91% |
| Eli Lilly & Co. | 1,86% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,86% |
| Visa, Inc. | 1,70% |
| Mastercard, Inc. | 1,41% |
Länder
| USA | 93,78% |
| Irland | 1,74% |
| Schweiz | 1,49% |
| Sonstige | 2,99% |
Sektoren
| Technologie | 33,27% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,61% |
| Finanzdienstleistungen | 11,40% |
| Gesundheitswesen | 10,83% |
| Sonstige | 32,89% |
Stand: 28.02.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -3,45% |
| 1 Monat | -5,47% |
| 3 Monate | -4,00% |
| 6 Monate | -3,37% |
| 1 Jahr | +8,49% |
| 3 Jahre | +19,51% |
| 5 Jahre | +128,35% |
| Seit Auflage (MAX) | +105,95% |
| 2024 | +21,92% |
| 2023 | +19,07% |
| 2022 | -17,83% |
| 2021 | +34,87% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,00% |
| Volatilität 3 Jahre | 18,92% |
| Volatilität 5 Jahre | 19,32% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,57 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,32 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,93 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,87% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,84% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,53% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -43,49% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | - | FUSP LN FUSPIV | FUSP.L FUSPINAV=SOLA | Commerzbank AG |
| London Stock Exchange | GBP | FUSP | FUSP LN FUSPIV | FUSP.L FUSPINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | GBX | - | FUSP SW FUSPIV | FUSP.S FUSPINAV=SOLA | Commerzbank AG |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged)?
Der Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) hat die WKN A2DWQZ.
Wie lautet die ISIN des Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged)?
Der Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) hat die ISIN IE00BYV03C98.
Wieviel kostet der Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) Dividenden ausgeschüttet?
Der Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged)?
Die Fondsgröße des Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) beträgt 8m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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