TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
1.218 Mio.
Positionen
2.119
Übersicht
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Beschreibung
Der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF bildet den Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index nach. Der Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index bietet Zugang zu globalen Aktien und globalen festverzinslichen Wertpapieren, die einer Infrastruktur-Branche zuzuordnen sind. Der Index ist zu gleichen Teilen in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren gewichtet (quartalsweises Rebalancing).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Infrastruktur |
| Fondsgröße | EUR 1.218 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,07% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. April 2015 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 2.119
12,07%
| NextEra Energy, Inc. | 1,95% |
| Union Pacific | 1,84% |
| American Tower Corp. | 1,23% |
| The Southern Co. | 1,11% |
| United Parcel Service, Inc. | 1,11% |
| Duke Energy | 1,03% |
| Enbridge | 1,01% |
| Iberdrola SA | 0,96% |
| Waste Management | 0,92% |
| Canadian Pacific Kansas | 0,91% |
Sektoren
| Versorger | 20,94% |
| Industrie | 18,34% |
| Energie | 5,18% |
| Gesundheitswesen | 2,44% |
| Sonstige | 53,10% |
Stand: 31.08.2024
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So haben wir die Angebote getestet
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +8,03% |
| 1 Monat | +0,09% |
| 3 Monate | +2,17% |
| 6 Monate | +7,05% |
| 1 Jahr | +16,60% |
| 3 Jahre | +6,26% |
| 5 Jahre | +17,84% |
| Seit Auflage (MAX) | +39,83% |
| 2023 | +4,39% |
| 2022 | -9,35% |
| 2021 | +15,35% |
| 2020 | -1,01% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,80% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,88 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,88 | 3,17% |
| 2023 | EUR 0,84 | 2,83% |
| 2022 | EUR 0,76 | 2,28% |
| 2021 | EUR 0,63 | 2,13% |
| 2020 | EUR 0,66 | 2,16% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,07% |
| Volatilität 3 Jahre | 10,13% |
| Volatilität 5 Jahre | 10,89% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,05 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,20 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,31 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,68% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,48% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,88% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -23,88% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRI | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPRI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MGIN | MGIN IM INZPRIE | MGIN.MI INZPRIEiv.P | Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | MAGI | MAGI LN INZPRIU | MAGI.L | Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | GIN | GIN LN INZPRIP | GIN.L | Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPRI | ZPRI GY INZPRIE | ZPRI.DE | BAADER BANK AG Goldenberg hehmeyer LLP |
Weitere Informationen
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF?
Der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF hat die WKN A12EAR.
Wie lautet die ISIN des SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF?
Der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF hat die ISIN IE00BQWJFQ70.
Wieviel kostet der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF?
Die Fondsgröße des SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF beträgt 1.218m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.