PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist
ISIN IE00BP9F2H18
|WKN A118V7
TER
0,49% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
128 Mio.
Positionen
296
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Beschreibung
Der PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist bildet den PIMCO Low Duration US Corporate Bond Index nach. Die PIMCO Low Duration US Corporate Bond Strategie wird aktiv durch PIMCO verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautende, festverzinsliche Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | PIMCO Low Duration US Corporate Bond |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Unternehmensanleihen, 3-5 |
| Fondsgröße | EUR 128 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,49% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,20% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. November 2014 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | PIMCO |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Pacific Investment Management Company, LLC |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 296
16,80%
| US01F0526B30 | 3,83% |
| US01F0606B66 | 2,64% |
| US01F0406B84 | 2,24% |
| AU000XCLWAU3 | 1,85% |
| US06051GJD25 | 1,42% |
| US75972BAA98 | 1,20% |
| US74739DAB01 | 0,96% |
| US91282CKL45 | 0,92% |
| US03027XCC20 | 0,89% |
| US46647PDB94 | 0,85% |
Länder
| USA | 33,16% |
| Großbritannien | 2,53% |
| Cayman Islands | 1,80% |
| Südafrika | 1,19% |
| Sonstige | 61,32% |
Sektoren
| Sonstige | 87,03% |
Stand: 30.09.2024
ETF Sparplan Angebote
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 11/2024; *Affiliate Link
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +8,94% |
| 1 Monat | +1,96% |
| 3 Monate | +5,10% |
| 6 Monate | +6,03% |
| 1 Jahr | +10,52% |
| 3 Jahre | +11,79% |
| 5 Jahre | +14,76% |
| Seit Auflage (MAX) | +52,53% |
| 2023 | +2,56% |
| 2022 | +0,55% |
| 2021 | +7,99% |
| 2020 | -4,27% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,24% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,03 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 4,03 | 4,49% |
| 2023 | EUR 3,18 | 3,50% |
| 2022 | EUR 1,78 | 1,94% |
| 2021 | EUR 1,57 | 1,80% |
| 2020 | EUR 2,02 | 2,18% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,20% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,26% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,58% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,69 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,46 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,37 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,60% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,41% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -11,41% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -14,46% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PM9J | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | LDCU | LDCU IM INLDCUE | LDCU.MI INLDCUEiv.P | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | LDCU | LDCU LN INLDCU | LDCU.L INLDCUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Jane Street |
| SIX Swiss Exchange | USD | LDCU | LDCU SW INLDCU | LDCU.S INLDCUiv.P | Flow Traders |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist?
Der PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist hat die WKN A118V7.
Wie lautet die ISIN des PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist?
Der PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BP9F2H18.
Wieviel kostet der PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist beträgt 0,49% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist beträgt 128m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.