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Index | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Unternehmensanleihen, 3-5 |
Fondsgröße | EUR 326 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,26% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Juli 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF.
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US29874QEK67 | 0,83% |
Sonstige | 99,52% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
1,50€ 1,50% | 0,00€ | Zum Angebot* |
Lfd. Jahr | +5,07% |
1 Monat | -0,22% |
3 Monate | +0,01% |
6 Monate | +1,72% |
1 Jahr | +7,11% |
3 Jahre | +20,86% |
5 Jahre | +18,04% |
Seit Auflage (MAX) | +26,09% |
2023 | +2,91% |
2022 | +7,45% |
2021 | +9,00% |
2020 | -7,69% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,05% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,28 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,28 | 6,10% |
2023 | EUR 0,26 | 5,47% |
2022 | EUR 0,07 | 1,59% |
2021 | EUR 0,03 | 0,62% |
2020 | EUR 0,07 | 1,59% |
Volatilität 1 Jahr | 6,26% |
Volatilität 3 Jahre | 8,12% |
Volatilität 5 Jahre | 7,56% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,13 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,80 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,45 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,13% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,06% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,26% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,26% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDVY | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | QDVY | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FLTR | FLTR IM INAVFLOE | ISFLTR.MI DTF5INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBX | FLO5 | FLO5 LN | ||
London Stock Exchange | USD | FLOT | FLOT LN INAVFLOU | ISFLOT.L DTF9INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | FLO5 LN INAVFLOG | FLO5.L DTF7INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | FLOT | FLOT SE | ISFLOT.S | |
XETRA | EUR | QDVY | QDVY GY INAVFLOE | QDVY.DE DTF5INAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.705 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |