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Index | Bloomberg Euro Treasury Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 1.082 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,61% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. November 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Frankreich | 21,46% |
Italien | 17,85% |
Deutschland | 14,48% |
Spanien | 12,43% |
Sonstige | 33,78% |
Sonstige | 99,90% |
Lfd. Jahr | +0,63% |
1 Monat | +1,68% |
3 Monate | +2,34% |
6 Monate | +2,50% |
1 Jahr | +6,10% |
3 Jahre | -14,54% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -15,28% |
2023 | +7,04% |
2022 | -18,55% |
2021 | -3,56% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 5,61% |
Volatilität 3 Jahre | 7,27% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,08 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,70 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,64% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,69% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,60% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | GOVA | GOVA IM INGOVA | GOVA.MI INGOVAiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | GOVA | GOVA NA INGOVA | GOVA.AS INGOVAiv.P | DRW Flow Traders Goldenberg Virtu |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 377 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |