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Index | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, 3-5, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 192 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,59% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Legal & General (LGIM) |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | EY |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF.
US040114HS26 | 2,17% |
XS1582346968 | 2,06% |
XS2574267188 | 1,64% |
XS1263054519 | 1,58% |
XS1405782159 | 1,47% |
XS2756521212 | 1,32% |
XS2214237807 | 1,19% |
US105756BV13 | 1,19% |
XS2571922884 | 1,16% |
US105756BZ27 | 1,10% |
Polen | 5,26% |
Vereinigte Arabische Emirate | 3,98% |
Indonesien | 3,98% |
Brasilien | 3,95% |
Sonstige | 82,83% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +2,98% |
1 Monat | -4,08% |
3 Monate | -2,79% |
6 Monate | +1,96% |
1 Jahr | +8,90% |
3 Jahre | +4,66% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +9,68% |
2023 | +4,20% |
2022 | -4,92% |
2021 | +8,03% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,64% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,45 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,45 | 5,80% |
2023 | EUR 0,37 | 4,61% |
2022 | EUR 0,25 | 2,83% |
2021 | EUR 0,10 | 1,28% |
Volatilität 1 Jahr | 6,59% |
Volatilität 3 Jahre | 7,88% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,35 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,19 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,20% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -9,60% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -9,60% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMA5 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMD5 MM NA | EMD5.MX NA | Flow Traders B.V. |
Borsa Italiana | EUR | EMD5 | EMD5 IM EMD5IV | EMD5.MI | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | EMDG | EMDG LN NA | EMDG.L NA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | EMD5 | EMD5 LN NA | EMD5.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMD5 | EMD5 SW EMD5IV | EMD5.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | EMA5 | EMA5 GY EMD5IV | EMA5.DE | Flow Traders B.V. |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.658 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.116 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.467 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.155 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 511 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |