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Fondsgröße | EUR 107 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,46% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. September 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Niederlande | 19,93% |
Frankreich | 16,02% |
Großbritannien | 9,37% |
Deutschland | 9,29% |
Sonstige | 45,39% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +3,85% |
1 Monat | +2,14% |
3 Monate | +3,82% |
6 Monate | +10,02% |
1 Jahr | +12,85% |
3 Jahre | -2,97% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -6,99% |
2023 | +9,97% |
2022 | -15,93% |
2021 | +1,14% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,90% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,07 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,07 | 3,17% |
2023 | EUR 1,02 | 3,04% |
2022 | EUR 0,80 | 1,94% |
2021 | EUR 0,67 | 1,62% |
Volatilität 1 Jahr | 2,46% |
Volatilität 3 Jahre | 18,51% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 5,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,05 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,19% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -33,21% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,21% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EHBD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EHYB | EHYB IM EHBDIN | EHYB.MI 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | EHYB LN EHBDIN | EHYB.L 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | EHYB | EHYB LN EHBDIN | EHYB.L 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | EHYB | EHYB SW EHBDIN | EHYB.S 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EHBD | EHBD GR EHBDIN | EHBD.DE 3Q07INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc | 73 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Sampling |