Handle diesen ETF bei deinem Broker
Index | Bloomberg US Long Treasury (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 10+ |
Fondsgröße | EUR 35 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,87% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Oktober 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
US912810TV08 | 3,03% |
US912810TX63 | 2,80% |
US912810TT51 | 2,60% |
US912810TA60 | 2,25% |
US912810TL26 | 2,23% |
US912810TN81 | 2,17% |
US912810SX72 | 2,06% |
US912810TR95 | 2,05% |
US912810SW99 | 2,03% |
US912810SZ21 | 2,01% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 99,98% |
Lfd. Jahr | -0,63% |
1 Monat | -0,58% |
3 Monate | +7,65% |
6 Monate | +0,90% |
1 Jahr | -2,15% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +2,44% |
2023 | +3,78% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,28% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,22 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,22 | 4,01% |
2023 | EUR 0,21 | 3,98% |
Volatilität 1 Jahr | 17,87% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,12 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,88% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,07% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TRLG | TRLG LN TRLGIN | TRLG.L 3Q06INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.735 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.633 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.627 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 75 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | 64 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |