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Index | FTSE Goldman Sachs China Government Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, CNY, China, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 80 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,24% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,68% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Oktober 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Goldman Sachs |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Investment Advisor | Goldman Sachs Asset Management International |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Schweizer Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
CND100047QT4 | 10,02% |
CND100037XX3 | 9,99% |
CND100031JZ0 | 9,93% |
CND100047752 | 9,90% |
CND100045210 | 9,06% |
CND100036Q75 | 8,81% |
CND10003N750 | 8,12% |
CND10004LLJ6 | 7,54% |
CND100045MR1 | 4,91% |
CND10004GNL8 | 4,33% |
China | 62,50% |
Sonstige | 37,50% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +2,83% |
1 Monat | +1,41% |
3 Monate | +1,34% |
6 Monate | +0,82% |
1 Jahr | +5,71% |
3 Jahre | +9,29% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +20,40% |
2023 | -1,30% |
2022 | +0,36% |
2021 | +16,61% |
2020 | -0,36% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,23% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,60 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,60 | 1,28% |
2023 | EUR 1,31 | 2,63% |
2022 | EUR 1,37 | 2,69% |
2021 | EUR 1,22 | 2,73% |
2020 | EUR 0,89 | 1,95% |
Volatilität 1 Jahr | 5,68% |
Volatilität 3 Jahre | 6,96% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,00 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,43 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,92% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,65% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | GASF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CBND | CBND IM CBNDEUIV | CBND.MI CBNDEURINAV=SOLA | Flow Traders BV |
London Stock Exchange | USD | CBND | CBND LN CBNDUSIV | CBND.L | Flow Traders BV |
London Stock Exchange | GBP | CBGB | |||
SIX Swiss Exchange | USD | CBND | CBND SE CBNDUSIV | CBND.S | Flow Traders BV |
XETRA | EUR | GASF | GASF GY CBNDEUIV | GASF.DE | Flow Traders BV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.165 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 583 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 354 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 92 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C | 15 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |