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Fondsgröße | EUR 9 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,59% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Juli 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 66,08% |
Kanada | 2,32% |
Italien | 1,96% |
Luxemburg | 1,06% |
Sonstige | 28,58% |
Sonstige | 99,71% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +2,61% |
1 Monat | +1,40% |
3 Monate | +2,67% |
6 Monate | +5,29% |
1 Jahr | +10,58% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +8,53% |
2023 | +8,03% |
2022 | -7,43% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,81% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,92 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,92 | 6,06% |
2023 | EUR 1,94 | 6,04% |
2022 | EUR 1,62 | 4,46% |
Volatilität 1 Jahr | 6,59% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,60 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,27% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -10,17% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | HYGE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | UHYE | UHYE IM HYGEIN | UHYE.MI 4JKFINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | UHYP | UHYP LN UHYPIN | UHYP.L 4JKHINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | UHYP | UHYP LN UHYPIN | UHYP.L 4JKHINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | UHYD | UHYD LN UHYDIN | UHYD.L 4JKGINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | UHYD | UHYD SW UHYDIN | UHYD.S 4JKGINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | HYGE | HYGE GY HYGEIN | HYGE.DE 4JKFINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.108 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.608 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 707 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 545 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 389 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |