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Index | Bloomberg UK Gilt 1-5 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, GBP, Großbritannien, Staatsanleihen, 3-5 |
Fondsgröße | EUR 96 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,95% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. März 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist.
GB00BK5CVX03 | 8,84% |
GB00BYZW3G56 | 8,54% |
GB00BTHH2R79 | 8,01% |
GB00BDRHNP05 | 7,76% |
GB00BPCJD880 | 7,26% |
GB00BMF9LG83 | 7,14% |
GB00BFX0ZL78 | 7,05% |
GB00BL68HJ26 | 6,81% |
GB00B16NNR78 | 6,80% |
GB00BL6C7720 | 6,69% |
Großbritannien | 87,47% |
Sonstige | 12,53% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +4,19% |
1 Monat | +0,78% |
3 Monate | +3,34% |
6 Monate | +3,61% |
1 Jahr | +8,40% |
3 Jahre | -0,71% |
5 Jahre | +5,75% |
Seit Auflage (MAX) | +1,51% |
2023 | +6,03% |
2022 | -10,43% |
2021 | +4,92% |
2020 | -3,62% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,30% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,88 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,88 | 4,46% |
2023 | EUR 1,63 | 3,87% |
2022 | EUR 0,44 | 0,93% |
2021 | EUR 0,09 | 0,20% |
2020 | EUR 0,15 | 0,32% |
Volatilität 1 Jahr | 3,95% |
Volatilität 3 Jahre | 6,55% |
Volatilität 5 Jahre | 7,10% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,12 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,04 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,16 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,55% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,59% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,90% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,90% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | GLT5 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | GLT5 LN GLT5IN | GLT5.L 0YQNINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 303 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |