TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
310 Mio.
Positionen
171
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Beschreibung
Der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) bildet den MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus Index nach. Der MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus Index bietet Zugang zu Unternehmen aus Schwellenländern, die aufgrund ihres höheren Wertfaktors im Vergleich zu anderen Unternehmen ausgewählt werden. Folgende Indikatoren werden dabei verwendet: Vergleich des Aktienkurses mit den geschätzten zukünftigen Gewinnen, der Aktienkurs im Verhältnis zum Buchwert der Gesellschaft und der Unternehmenswert einer Gesellschaft im Verhältnis zu ihrem operativen Cashflow.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets, Value |
| Fondsgröße | EUR 310 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,65% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Dezember 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 171
29,49%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 7,31% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 3,20% |
| China Construction Bank Corp. | 2,90% |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,59% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,41% |
| Bank of China Ltd. | 2,30% |
| Hyundai Motor Co., Ltd. | 2,29% |
| Vale SA | 2,27% |
| Petróleo Brasileiro SA | 2,19% |
| Kia Corp. | 2,03% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 20,84% |
| Technologie | 20,45% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,78% |
| Grundstoffe | 7,56% |
| Sonstige | 42,37% |
Stand: 30.09.2024
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +19,63% |
| 1 Monat | -1,59% |
| 3 Monate | +4,19% |
| 6 Monate | +2,08% |
| 1 Jahr | +24,88% |
| 3 Jahre | +22,72% |
| 5 Jahre | +45,09% |
| Seit Auflage (MAX) | +60,47% |
| 2023 | +14,93% |
| 2022 | -10,46% |
| 2021 | +13,49% |
| 2020 | -1,53% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,65% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,70% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,79% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,69 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,48 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,46 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,95% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,27% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,81% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -32,81% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 5MVL | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | 5MVL | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | EMVL | EMVL LN INAVEMVU | EMVL.L EQGMINAV.DE | |
| XETRA | EUR | 5MVL | 5MVL GY INAVEMVE | 5MVL.DE 0X2LINAV.DE |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?
Der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) hat die WKN A2JJAQ.
Wie lautet die ISIN des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?
Der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) hat die ISIN IE00BG0SKF03.
Wieviel kostet der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)?
Die Fondsgröße des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) beträgt 310m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.