TER
0,21% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
4 Mio.
Positionen
2.986
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Beschreibung
Der Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 5D - GBP Hedged bildet den Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate (GBP Hedged) Index nach. Der Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen aus aller Welt, die auf USD lauten. Der Index enthält alle Laufzeiten. Rating: Investment Grade. Währungsgesichert in Britischen Pfund (GBP).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 4 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,21% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,16% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Mai 2023 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 5D - GBP Hedged.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 2.986
1,63%
| US03522AAJ97 | 0,24% |
| US126650CZ11 | 0,19% |
| US87264ABF12 | 0,17% |
| US38141GFD16 | 0,17% |
| US716973AG71 | 0,16% |
| US00206RKJ04 | 0,14% |
| US06051GHD43 | 0,14% |
| US03522AAH32 | 0,14% |
| US55903VBE20 | 0,14% |
| US06051GMA49 | 0,14% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 30.09.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,30% |
| 1 Monat | -2,02% |
| 3 Monate | +0,05% |
| 6 Monate | +5,86% |
| 1 Jahr | +13,09% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +10,95% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,21% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,51 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,51 | 5,59% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 10,16% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,29 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,35% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -9,92% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | XDGB | XDGB LN XDGBGBIV | XDGB.L CLXRINAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.375 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.755 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.466 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 943 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 5D - GBP Hedged?
Der Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 5D - GBP Hedged hat die WKN A2JDYT.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 5D - GBP Hedged?
Der Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 5D - GBP Hedged hat die ISIN IE00BG04LY46.
Wieviel kostet der Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 5D - GBP Hedged?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 5D - GBP Hedged beträgt 0,21% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 5D - GBP Hedged?
Die Fondsgröße des Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 5D - GBP Hedged beträgt 4m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.