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Index | JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, 3-5, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 161 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,04% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,12% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Dezember 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 21,05% |
Frankreich | 11,49% |
Großbritannien | 10,14% |
Niederlande | 7,10% |
Sonstige | 50,22% |
Sonstige | 99,51% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +2,30% |
1 Monat | +0,83% |
3 Monate | +1,84% |
6 Monate | +2,86% |
1 Jahr | +6,37% |
3 Jahre | -0,69% |
5 Jahre | -0,03% |
Seit Auflage (MAX) | +3,07% |
2023 | +6,36% |
2022 | -8,04% |
2021 | -0,33% |
2020 | +0,79% |
Volatilität 1 Jahr | 2,12% |
Volatilität 3 Jahre | 2,86% |
Volatilität 5 Jahre | 2,48% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,00 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,08 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,00 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,05% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,20% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -10,31% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -10,31% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JER5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JR15 | JR15 IM JR15EUIV | JR15.MI JR15EUiv.P | |
Börse Frankfurt | EUR | - | JR15EUIV | JR15EUiv.P | |
London Stock Exchange | EUR | JR15 | JR15 LN JR15EUIV | JR15.L JR15EUiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | J15R | J15R LN J15RGBIV | J15R.L J15RGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | EUR | JR15 | JR15 SW JR15EUIV | JR15.S JR15EUiv.P | |
XETRA | EUR | JER5 | JER5 GY JR15EUIV | JER5.DE JR15EUiv.P |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.676 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.050 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 943 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 897 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) | 408 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |