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Fondsgröße | EUR 214 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,89% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. November 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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XS1419646317 | 0,21% |
CH1214797172 | 0,20% |
XS2595028536 | 0,18% |
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XS2528341501 | 0,17% |
XS1288858548 | 0,17% |
CH1174335732 | 0,16% |
FR0013506862 | 0,16% |
Frankreich | 20,79% |
Niederlande | 12,44% |
USA | 10,14% |
Deutschland | 8,04% |
Sonstige | 48,59% |
Sonstige | 99,99% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +0,50% |
1 Monat | +1,38% |
3 Monate | +0,17% |
6 Monate | +6,16% |
1 Jahr | +6,78% |
3 Jahre | -7,04% |
5 Jahre | -2,61% |
Seit Auflage (MAX) | -1,35% |
2023 | +7,74% |
2022 | -13,70% |
2021 | -1,14% |
2020 | +2,60% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,29% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,60 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,60 | 3,40% |
2023 | EUR 0,55 | 3,11% |
2022 | EUR 0,18 | 0,86% |
2021 | EUR 0,11 | 0,54% |
2020 | EUR 0,16 | 0,78% |
Volatilität 1 Jahr | 3,89% |
Volatilität 3 Jahre | 4,57% |
Volatilität 5 Jahre | 4,26% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,74 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,53 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,12 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,66% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,47% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,47% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,47% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PSFE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | PSFE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PSFE | PSFE IM PSFEIN | PSFE.MI 0Q5NINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | PSFE | PSFE SW PSFEIN | PSFE.S 0Q5NINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | PSFE | PSFE GY PSFEIN | PSFE.DE 0Q5NINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.241 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.511 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.332 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1.519 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.135 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |