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Index | Bloomberg US Treasury |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 390 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Jänner 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CJZ59 | 1,08% |
US91282CJJ18 | 0,98% |
US91282CHT18 | 0,89% |
US91282CDJ71 | 0,83% |
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US91282CEP23 | 0,75% |
USA | 58,23% |
Sonstige | 41,77% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Lfd. Jahr | +3,79% |
1 Monat | +1,83% |
3 Monate | +3,52% |
6 Monate | +3,66% |
1 Jahr | +7,38% |
3 Jahre | -0,19% |
5 Jahre | +0,62% |
Seit Auflage (MAX) | +10,25% |
2023 | +0,40% |
2022 | -7,06% |
2021 | +5,80% |
2020 | -1,14% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,05% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,38 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,38 | 4,17% |
2023 | EUR 1,30 | 3,74% |
2022 | EUR 0,69 | 1,82% |
2021 | EUR 0,42 | 1,15% |
2020 | EUR 0,61 | 1,64% |
Volatilität 1 Jahr | 8,00% |
Volatilität 3 Jahre | 10,20% |
Volatilität 5 Jahre | 9,44% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,92 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,01 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,01 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,52% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,29% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,45% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,45% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TRSG | - - | - - | - |
gettex | EUR | TRDS | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | TRDS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRES | TRES IM TRESINE | TRES.MI EQGYINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | TRES | TRES LN TRESIN | TRES.L EQG0INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | TRSG LN TRSGIN | TRSG.L EQGZINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | TRES | TRES SW TRESIN | TRES.S EQG0INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | TRDS | TRDS GY TRESINE | TRDS.DE EQGYINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 366 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |