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Index | Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 97 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,40% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Februar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US91282CHU80 | 0,74% |
US912797HT78 | 0,64% |
US91282CHZ77 | 0,29% |
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US91282CJJ18 | 0,20% |
Sonstige | 98,85% |
Lfd. Jahr | +4,19% |
1 Monat | +0,99% |
3 Monate | +4,47% |
6 Monate | +3,66% |
1 Jahr | +6,45% |
3 Jahre | -5,56% |
5 Jahre | +4,81% |
Seit Auflage (MAX) | +9,49% |
2023 | +8,27% |
2022 | -17,22% |
2021 | +5,61% |
2020 | -1,22% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,39% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,80 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,80 | 2,48% |
2023 | EUR 0,62 | 2,03% |
2022 | EUR 0,48 | 1,28% |
2021 | EUR 0,43 | 1,19% |
2020 | EUR 0,56 | 1,52% |
Volatilität 1 Jahr | 8,40% |
Volatilität 3 Jahre | 11,06% |
Volatilität 5 Jahre | 10,66% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,77 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,17 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,09 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,07% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,25% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,25% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,25% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | GLAB | GLAB LN INSPFB | GLAB.L | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale Virtu Financial |
XETRA | GBP | SPFB | SPFB GY INSPFB | SPFB.DE | Flow Traders Societe Generale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.204 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |