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Index | Nasdaq Biotechnology |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Gesundheitswesen |
Fondsgröße | EUR 35 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,68% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. März 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist).
Gilead Sciences, Inc. | 8,92% |
Regeneron Pharmaceuticals | 8,68% |
Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 7,82% |
Amgen, Inc. | 7,81% |
AstraZeneca PLC ADR | 4,04% |
Alnylam Pharmaceuticals | 3,53% |
Biogen, Inc. | 2,90% |
Moderna, Inc. | 2,85% |
Illumina, Inc. | 2,07% |
BioMarin Pharmaceutical | 1,69% |
USA | 82,98% |
Irland | 1,28% |
Sonstige | 15,74% |
Gesundheitswesen | 87,66% |
Sonstige | 12,34% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* |
Lfd. Jahr | +11,10% |
1 Monat | +2,91% |
3 Monate | -2,00% |
6 Monate | +13,07% |
1 Jahr | +26,75% |
3 Jahre | +3,56% |
5 Jahre | +47,36% |
Seit Auflage (MAX) | +56,84% |
2023 | +0,76% |
2022 | -5,13% |
2021 | +8,09% |
2020 | +15,15% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,41% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,03 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,03 | 0,52% |
2023 | EUR 0,02 | 0,40% |
2022 | EUR 0,03 | 0,42% |
2021 | EUR 0,01 | 0,26% |
2020 | EUR 0,01 | 0,21% |
Volatilität 1 Jahr | 18,68% |
Volatilität 3 Jahre | 22,85% |
Volatilität 5 Jahre | 25,30% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,43 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,05 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,32 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,95% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,50% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,04% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,04% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OM3E | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | BTEE | BTEE LN INAVBTDU | BTTE.L |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 490 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 314 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |