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Index | Nasdaq AlphaDEX® Emerging Markets |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets, Multi-Faktor-Strategie |
Fondsgröße | EUR 13 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,80% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,75% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. April 2013 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | First Trust |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | First Trust Advisors L.P. |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Wirtschaftsprüfer | PwC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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BIM Birlesik Magazalar | 1,59% |
TURKCELL Iletisim | 1,51% |
Orient Overseas Intl | 1,44% |
Akbank | 1,40% |
YTL Corp Bhd. | 1,38% |
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. | 1,38% |
Samvardhana Motherson International Ltd. | 1,35% |
YTL Power International Bhd. | 1,33% |
Yapi ve Kredi Bankasi | 1,26% |
Coca-Cola Icecek | 1,20% |
Industrie | 20,52% |
Finanzdienstleistungen | 19,29% |
Energie | 14,23% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,32% |
Sonstige | 36,64% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Lfd. Jahr | +6,01% |
1 Monat | -6,43% |
3 Monate | -6,63% |
6 Monate | +2,39% |
1 Jahr | +9,20% |
3 Jahre | +5,04% |
5 Jahre | +27,47% |
Seit Auflage (MAX) | +62,17% |
2023 | +6,71% |
2022 | -9,04% |
2021 | +16,60% |
2020 | -9,21% |
Volatilität 1 Jahr | 12,75% |
Volatilität 3 Jahre | 15,47% |
Volatilität 5 Jahre | 18,59% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,72 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,27 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,33% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,55% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,26% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -40,26% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 6PSQ | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 6PSQ | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | FEM LN FEMINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow | |
London Stock Exchange | GBX | FEM | FEMU LN FEMINAV | ||
London Stock Exchange | USD | FEMU | FEM LN |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Franklin Emerging Markets UCITS ETF | 40 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 11 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |