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Index | Bloomberg France Treasury Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Frankreich, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 729 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,77% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Mai 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares France Government Bond UCITS ETF.
FR0013286192 | 3,62% |
FR0012993103 | 3,57% |
FR0011883966 | 3,45% |
FR0011317783 | 3,40% |
FR0013341682 | 3,36% |
FR0013407236 | 3,16% |
FR001400HI98 | 2,97% |
FR001400L834 | 2,95% |
FR0014002WK3 | 2,77% |
FR0013131877 | 2,76% |
Frankreich | 91,33% |
Sonstige | 8,67% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | -0,67% |
1 Monat | +2,01% |
3 Monate | +1,76% |
6 Monate | +1,68% |
1 Jahr | +4,90% |
3 Jahre | -16,74% |
5 Jahre | -17,65% |
Seit Auflage (MAX) | +11,53% |
2023 | +6,34% |
2022 | -19,19% |
2021 | -4,24% |
2020 | +4,19% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,04% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,66 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,66 | 2,10% |
2023 | EUR 2,25 | 1,77% |
2022 | EUR 0,10 | 0,06% |
2019 | EUR 0,20 | 0,13% |
2018 | EUR 0,25 | 0,17% |
Volatilität 1 Jahr | 5,77% |
Volatilität 3 Jahre | 7,49% |
Volatilität 5 Jahre | 6,50% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,85 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,79 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,59 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,93% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,72% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,36% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,36% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IS0K | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS0K | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | IFRB | IFRB NA INAVFRBE | IFRB.AS IFRBEINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IFRB | IFRB LN INAVFRBE | IFRB.L IFRBEINAV.DE |