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Index | PIMCO Sterling Short Maturity |
Anlageschwerpunkt | Geldmarkt, GBP, Großbritannien, Aggregat, 0-3 |
Fondsgröße | EUR 189 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,74% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Juni 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | PIMCO Europe Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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XS2386592054 | 1,26% |
Großbritannien | 15,62% |
USA | 8,34% |
Niederlande | 4,14% |
Frankreich | 4,00% |
Sonstige | 67,90% |
Sonstige | 99,35% |
Lfd. Jahr | +7,27% |
1 Monat | +0,58% |
3 Monate | +2,57% |
6 Monate | +4,58% |
1 Jahr | +7,94% |
3 Jahre | +9,72% |
5 Jahre | +17,24% |
Seit Auflage (MAX) | +23,09% |
2023 | +7,08% |
2022 | -6,13% |
2021 | +6,86% |
2020 | -4,70% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,49% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 5,49 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 5,49 | 4,61% |
2023 | EUR 4,33 | 3,80% |
2022 | EUR 0,78 | 0,64% |
2021 | EUR 0,10 | 0,09% |
2020 | EUR 0,36 | 0,30% |
Volatilität 1 Jahr | 3,74% |
Volatilität 3 Jahre | 5,76% |
Volatilität 5 Jahre | 6,68% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,12 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,54 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,48 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,26% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -9,82% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -11,49% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,57% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PJSD | - - | - - | - |
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