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Index | STOXX® Europe 600 Optimised Financial Services |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Finanzdienstleistungen |
Fondsgröße | EUR 5 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,63% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Juli 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Lfd. Jahr | +7,46% |
1 Monat | -3,45% |
3 Monate | +1,29% |
6 Monate | +9,68% |
1 Jahr | +25,02% |
3 Jahre | +10,87% |
5 Jahre | +72,28% |
Seit Auflage (MAX) | +459,26% |
2023 | +28,28% |
2022 | -20,90% |
2021 | +24,73% |
2020 | +6,05% |
Volatilität 1 Jahr | 13,63% |
Volatilität 3 Jahre | 19,84% |
Volatilität 5 Jahre | 22,46% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,83 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,18 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,51 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,59% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,54% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -43,04% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -43,04% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC02 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SC02 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SC02 | XFPS GY XFPSIN | XFPS.DE XFPSINAV.DE | Commerzbank |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 1.668 | 0,47% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 927 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 854 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 788 | 0,52% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 713 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |