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Fondsgröße | EUR 7 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,95% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Juli 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +7,00% |
1 Monat | +5,91% |
3 Monate | +12,30% |
6 Monate | +2,21% |
1 Jahr | +10,16% |
3 Jahre | +64,13% |
5 Jahre | +34,33% |
Seit Auflage (MAX) | +154,78% |
2023 | +6,41% |
2022 | +29,96% |
2021 | +20,96% |
2020 | -20,90% |
Volatilität 1 Jahr | 16,95% |
Volatilität 3 Jahre | 22,93% |
Volatilität 5 Jahre | 28,14% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,60 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,78 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,22 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,50% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,17% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -56,13% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -56,99% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC0V | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SC0V | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SC0V | XEPS GY XEPSIN | XEPS.DE XEPSINAV.DE | Commerzbank |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 1.077 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 542 | 0,47% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc | 157 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 145 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 27 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |